Разработка конфигурации «Продажи» в среде 1С:Предприятие 8.3. (Организационно-экономическая сущность комплекса решаемых задач. Описание выходной и выходной информации)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Целью данной работы является разработка конфигурации «Продажи», для достижения поставленной цели, были выделены следующие задачи:

- рассмотреть анализ предметной области;

- поставить задачи проектирования;

- разработать информационное обеспечение;

- создать базу продажи валюты.

Объект исследования – «продажи»

Предмет исследования – разработка конфигурации Продажи.

Структура работы состоит из введения, основной части, заключения и списка литературы.

Теоретической и методологической базой данной работы послужили труды российских и зарубежных авторов в области информатики, материалы периодических изданий и сети Интернет.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Описание предметной области и функции решаемых задач

Операции с иностранной валютой представляют собой один из наиболее динамичных секторов в деятельности коммерческих банков, поэтому учет валютных операций требует особого внимания.

Валютный курс – цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны при сделках купли продажи.

Официальный курс национальной валюты устанавливается Центробанком страны.

Национальная валюта – это денежная единица, которая используется в стране для платежно-расчетных отношений, а также для ведения бухучета и налогообложения.

Основные валюты:

- USD – доллар США;

- EUR – Евро, единая европейская валюта;

- GBP – Английский фунт стерлингов;

- CHF – Швейцарский франк;

- JPY –\ Японская йена.

Валютно-обменные операции:

1. Обмен иностранной валюты на рубли;
2. Обмен рублей на иностранную валюту по установленным обменным курсам;
3. Обмену одного вида иностранной валюты на другой вид иностранной валюты по установленному курсу (конверсия).

Валютно-обменные операции на территории РФ осуществляются через банки, получившие лицензию на данный вид деятельности.

Центробанком устанавливаются предельные значения обменных курсов, по которым осуществляется купля-продажа или конверсия иностранной валюты на внутреннем рынке.

Обменный пункт – это изолированный специально оборудованный в соответствии с техническими требованиями кабинет, предназначенный для осуществления валютно-обменных операций.

Касса – это специально оборудованное в соответствии с техническими требованиями помещение, предназначенное для осуществления валютно-обменных операций.

Валютно-обменные операции производятся в обменном пункте (кассе) в течение всего рабочего дня, за исключением времени проведения проверок, технических и обеденных перерывов.

Кассы и обменные пункты должны оснащаться техническими средствами для определения подлинности иностранной валюты и рублей.

Обменный пункт также производит прием на экспертизу денежных знаков иностранных государств и платежных документов в иностранной валюте, подлинность которых вызывает сомнение.

Технологический процесс работы пункта обмена валюты.

Каждая операция обменного пункта обязательно фиксируется кассиром документально и с оформлением справки о совершении клиентом валютно-обменной операции на бланке строгой отчетности, с выдачей копии справки клиенту. Для работы обменного пункта, банк обеспечивает его до начала рабочего дня авансом в наличной иностранной валюте и рублях. Данный аванс необходимо учитывать в документах обменного пункта для последующего отражения в отчетных документах при завершении операционного дня. По завершении рабочего дня (или смены при круглосуточном режиме работы обменного пункта) кассир обязан заполнить приходно-расходную ведомость(реестр сделок) по каждой из валют, подсчитать итоги по всем реестрам и сверить сумму полученного аванса с суммой итогов по реестрам и фактическим остатком ценностей по каждому виду. В соответствии с результатами сверки составляется справка о ежедневных остатках ценностей.

1.2 Перечень входных (первичных) документов

Входным первичным документом клиента является паспорт.

Информация о текущем курсе покупки и продажи иностранной валюты за наличные рубли.

Выписка из тарифов уполномоченного банка о размерах комиссионного вознаграждения, взимаемого за осуществление операций с наличной валютой.

1.3. Ограничения предметной области по индивидуальной задаче

Явные ограничения целостности.

Дополнительные ограничения целостности, выделенные из анализа поставленной задачи:

курс валюты должен быть больше 0;

сумма валюты, указанная в операции, должна быть больше 0 и меньше 10000.

проверка подлинности – банкноты будут приниматься за 10 рублей за проверку каждой, при этом одна такая операция не может быть дешевле 100 рублей.

ГЛАВА 2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

2.1 Организационно-экономическая сущность комплекса решаемых задач

Ключевым работником обменного пункта является кассир. Перед началом рабочего дня кассир должен подготовить свое место, проверить сигнализацию и внести поступившие изменения в имеющиеся у него нормативные документы, если это необходимо, а также заполнить заявку на получение аванса для совершения операций в обменном пункте. Наличные денежные средства, рубли и валюта доставляются инкассатором данного банка к началу рабочего дня и выдаются под материальную ответственность кассиру обменного пункта. Принимаемые ценности должны быть пересчитаны. Если какие банкноты вызывают сомнение в их подлинности или платежеспособности, то они в сумму взноса не засчитываются.

Также кассир обменного пункта оформляет реестр на купленную или проданную валюту, справку об остатках наличных денежных средств на конец рабочего дня. На каждом заполняемом документе должна быть проставлена дата, фамилия и подпись кассира обменного пункта. Акт передается инкассатору для оправки в банк.

Операции обслуживания клиентов (купля/продажа валюты) проводятся в течение смены, в зависимости от количества обращающихся в обменный пункт клиентов.

В обменном пункте в течение смены производятся операции:

- заполнения заявки на получение аванса для совершения операций;

- получения наличных денежных средств, реестров и справки об остатках;

- заполнения акта о приеме наличных денежных средств;

- обслуживания клиента;

- заполнения реестров - наличной иностранной валюты, купленной и проданной за наличные рубли;

- заполнения справки об остатках наличной иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте, и наличных рублей;

- подготовки денежных средств к инкассации и последующей их отправки, а также сдачи бланков строгой отчетности и другой документации на конец дня.

Операция обслуживания клиента состоит включает:

- выяснение вида операции (покупка или продажа валюты), необходимой суммы валюты;

- расчет сумм валюты и рублей по курсу (в случае покупки иностранной валюты расчет также 0.5% от общей суммы);

- проверку имеющегося в пункте количества валюты и рублей, их достаточности для проведения операции;

- получение средств от клиента;

- подсчет получаемых купюр (в случае получения рублей - подсчет купюр старого и нового образца)

- заполнение реестра продажи или покупки валюты в зависимости от вида операции;

- печать справки, по требованию клиента.

В результате предварительного изучения поставленной задачи определены требования к разрабатываемой системе:

Необходимо хранить в системе информацию об операциях покупки и продажи валюты. Информацию необходимо накапливать, чтобы можно было получить аналитическую справку об объемах операций с использованием какой-либо валюты за определенные промежутки времени (например, за текущий год по сравнению с предыдущим).

Покупка и продажа валюты производится в соответствии с установленными курсами. Курсы валюты для покупки и продажи могут различаться. Курсы валюты устанавливаются при их изменении, причем каждое изменение курса для какой-либо валюты затрагивает и курс покупки, и курс продажи. Если в день, когда осуществляется операция, новый курс валюты не установлен, используется ближайший предшествующий.

Все операции должны фиксироваться; должен формироваться соответствующий документ, в котором содержится и информация о клиенте обменного пункта. Копия документа передается клиенту.

2.2 Описание выходной информации

Выходной информацией для пользователя являются: чек; отчет об операциях на конкретную дату.

Валютно-обменные операции выполняются с использованием кассовых суммирующих аппаратов или специальных компьютерных систем с обязательной выдачей физическому лицу чека, в котором должна содержаться следующая информация:

1) Дата и время проведения операции

2) Наименование банка или филиала банка

3) Номер обменного пункта или кассы

4) Место проведения операции

5) Заводской номер кассового суммирующего аппарата

6) Номер чека

7) Признак выполнения операции с использованием фискального регистра

8) Наименование иностранной валюты

9) Сумма иностранной валюты, принятая или подлежащая выдаче

10) Сумма в рублях, принятая или подлежащая выдаче

11) Обменный курс

Заполнение справки ф. 0406007 и выдача клиенту копии.

Справка ф. № 04060007, выдаваемая клиенту при покупке наличной иностранной валюты, оформленная с заполнением реквизитов документа, удостоверяющего личность (паспорта), дает право и служит разрешением на вывоз этой валюты из Российской Федерации. Справка предъявляется таможенным органам.

Вся информация о сделке и клиенте содержится в данных, предоставляемых клиентом кассиру ОП для заполнения справки.

Данные справки можно разделить на следующие информационные единицы:

Фамилия, Имя, Отчество

Вид документа (паспорт)

Серия документа

Номер документа

Признак резидент/нерезидент

Код валюты полученной клиентом

Сумма валюты полученной клиентом

Код ценности принятой от клиента

Код валюты принятой от клиента

Сумма валюты принятой от клиента

Серия справки

Номер справки

Дата совершения обменной операции.

Формы отчетной документации обменного пункта.

Все операции, совершенные в течение операционного дня обменным пунктом, по окончании смены обрабатываются для выдачи итоговых документов работы ОП. К таковым относятся:

Реестр наличной иностранной валюты, купленной за наличные рубли;

Реестр наличной иностранной валюты, проданной за наличные рубли;

Реестр по обмену (конверсии) наличной иностранной валюты;

2.3 Описание входной информации

Входным первичным документом клиента является паспорт.

Фамилия, Имя, Отчество

Вид документа (паспорт),

Серия документа,

Номер документа.

Информация о текущем курсе покупки и продажи иностранной валюты за наличные рубли.

Наименование валюты, курс в рублях.

Выписка из тарифов уполномоченного банка о размерах комиссионного вознаграждения, взимаемого за осуществление операций с наличной валютой.

Величина комиссионного вознаграждения.

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

3.1 Анализ входной информации предметной области и выделение информационных объектов

В соответствии с описанием предметной области можно выделить следующие множества сущностей:

• Клиент
• Валюта
• Курс валюты
• Операция с валютой
• Покупка валюты
• Продажа валюты
• Прием на экспертизу валюты.

Клиентом является любой гражданин России, имеющий паспорт.

Валютой является любая валюта, которая может обмениваться в пункте обмена.

Курсом валюты являются зафиксированные на определенную дату курсы разных денежных единиц по отношению к рублю.

Операцией с валютой является документ, фиксирующий факт покупки, продажи ил приема на экспертизу валюты.

Покупка валюты, Продажа валюты, Прием на экспертизу валюты являются видами операции с валютой.

Для построения логической модели БД определяем атрибуты для выделенных сущностей:

• Клиенты (Номер клиента, Паспорт серия, Паспорт номер, Фамилия, Имя, Отчество)
• Валюты (Код_валюты, Наименование, Страна)
• Курс валюты (Код_валюты (FK), Дата, Курс покупки, Курс продажи)
• ОбменВалют (Номер операции, Код валюты (FK1), Номер_клиента (FK2), Вид операции, СуммаВал, СуммаРуб)
• Покупка (Номер, Дата, Код валюты (FK1), Номер_клиента (FK2), Комиссия, Сумма_получено, Сумма_выдано)
• Продажа (Номер, Дата, Код валюты (FK1), Номер_клиента (FK2) , Комиссия, Сумма, СуммаВРуб)
• Прием на экспертизу(Номер, Дата, Номер_клиента (FK), Количество банкнот, Стоимость услуги).

3.2. Определение связей информационных объектов и построение информационно-логической модели

Разработанная информационно-логическая модель базы данных отображена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Информационно-логическая модель базы данных

ГЛАВА 4. СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ

4.1 Создание справочников

В соответствии с разработанной ранее инфологической моделью базы данных производилось физическое проектирование в конфигураторе 1С: Предприятие 8.3 с учетом его особенностей.

Разработаны справочники «Клиенты», «Валюты».

Справочник «Клиенты» содержит следующие реквизиты:

Код (тип данных Число, длина 9);

Наименование (тип данных Строка, длина 50);

Фамилия (тип данных Строка, длина 30);

Имя (тип данных Строка, длина 20);

Отчество (тип данных Строка, длина 30);

Серия_паспорта (тип данных Строка, длина 5);

Номер_паспорта (тип данных Строка, длина 6).

На рисунке 2 отображена структура данных справочника.

Рисунок 2 – Структура данных справочника «Клиенты»

Справочник «Валюты» содержит следующие реквизиты:

Код (тип данных Число, длина 9);

Наименование (тип данных Строка, длина 30);

Страна (тип данных Строка, длина 30).

4.2 Создание перечислений

Были созданы перечисление «Вид операции» со значениями Покупка, Продажа, Экспертиза (Рисунок 3), перечисление «Признак» со значениями резидент и нерезидент (Рисунок 4).

Рисунок 3 – Структура данных перечисления «Вид операции»

Рисунок 3 – Структура данных перечисления «Признак»

4.3 Создание документов

Для регистрации валютно-обменных операций разработаны документы. Документ «ПродажаВалюты» содержит следующие реквизиты:

ВидОперации (тип данных ПеречислениеСсылка.ВидыОпераций);

Клиент (Клиент СправочникСсылка.Клиенты);

Серия_паспорта (тип данных Строка, длина 5);

Номер_паспорта (тип данных Строка, длина 6);

Признак(тип данных ПеречислениеСсылка.Признак);

Валюта (тип данных СправочникСсылка.Валюты);

КурсПродажи (тип данных Число, длина 10, точность 2);

Сумма (тип данных Число, длина 15, точность 2, неотрицательное);

Комиссия (тип данных Число, длина 15, точность 2, неотрицательное);

СуммаВРублях (тип данных Число, длина 15, точность 2, неотрицательное).

На рисунке 4 отображена структура данных документа «Продажа Валюты».

Рисунок 4 – Структура данных документа «Продажа Валюты»

Документ «ПокупкаВалюты» содержит следующие реквизиты:

ВидОперации (тип данных ПеречислениеСсылка.ВидыОпераций);

Клиент (Клиент СправочникСсылка.Клиенты);

Серия_паспорта (тип данных Строка, длина 5);

Номер_паспорта (тип данных Строка, длина 6);

Признак(тип данных ПеречислениеСсылка.Признак);

Валюта (тип данных СправочникСсылка.Валюты);

КурсПокупки (тип данных Число, длина 10, точность 2);

Получено_сумма (тип данных Число, длина 15, точность 2, неотрицательное);

Комиссия (тип данных Число, длина 15, точность 2, неотрицательное);

Выдано_сумма_руб (тип данных Число, длина 15, точность 2, неотрицательное).

На рисунке 5 отображена структура данных документа «Покупка Валюты».

Рисунок 5 – Структура данных документа «Покупка Валюты»

Документ «Прием на экспертизу» содержит следующие реквизиты:

ВидОперации (тип данных ПеречислениеСсылка.ВидыОпераций);

Клиент (Клиент СправочникСсылка.Клиенты);

Серия_паспорта (тип данных Строка, длина 5);

Номер_паспорта (тип данных Строка, длина 6);

Признак(тип данных ПеречислениеСсылка.Признак);

А также реквизиты табличной части «Экспертиза»:

Валюта (тип данных СправочникСсылка.Валюты);

СуммаНаЭкспертизу (тип данных Число, длина 15, точность 2, неотрицательное);

КоличествоБанкнот (тип данных Число, длина 10, точность 0, неотрицательное);

СтоимостьУслуги (тип данных Число, длина 15, точность 2, неотрицательное).

На рисунке 6 отображена структура данных документа «Прием на экспертизу».

Рисунок 6 – Структура данных документа «Прием на экспертизу»

Документ «Поступление валюты в кассу» содержит следующие реквизиты табличной части «Список валют»:

Валюта (тип данных СправочникСсылка.Валюты);

Сумма (тип данных Число, длина 15, точность 2, неотрицательное).

Кроме того каждый документ содержит реквизиты Номер и Дата.

4.4 Создание подсистем

Подсистемы являются основой для построения командного интерфейса прикладного решения, визуально разделяющего всю функциональность программы как крупные и мелкие составные части.

В информационной системе «Обменный пункт валюты» были созданы подсистемы: Справочники, Обмен валюты и Услуги (Рисунок 7). Были отмечены объекты конфигурации, которые входят в каждую из подсистем (Рисунок 8).

Рисунок 7 – Подсистемы

Рисунок 8 – Состав подсистемы «Обмен валюты»

4.5 Создание форм документов

Разрабатываем экранные формы для удобства пользователей и обеспечим автоматизацию заполнения полей и расчета данных.

Создаем форму документа «Продажа валюты» (Рисунок 9).

Поскольку в основном валюту в обменном пункте покупают и продают резиденты РФ, то создаем процедуру ПриОткрытии ( ) и ПриОткрытииНаСервере( ), в которой присваиваем Признаку значение Перечисления.Признак.резидент и виду операции Продажа (Рисунок 10).

Рисунок 9 – Форма документа «Продажа валюты»

Рисунок 10 – Процедура ПриОткрытии

Для элемента формы Вид операции, убираем флажок Доступность для запрета изменения.

Для того, чтобы при выборе необходимого клиента заполнялись в документе данные его паспорта, созданы процедуры КлиентПриИзменении ( ) и КлиентПриИзмененииНаСервере ( ), отображенные на рисунке 11. Рисунок 12 отображает форму документа «Продажа валюты» при его заполнении.

Рисунок 11 – Процедуры

Рисунок 12 – Форма документа «Продажа валюты»

Для автоматического заполнения курса продаж для выбранной валюты созданы процедуры ВалютаПриИзменении ( ) и ВалютаПриИзмененииНаСервере ( ), отображенные на рисунке 13.

Рисунок 13 – Процедуры

Для автоматического вычисления и заполнения поля сумма в рублях с комиссией создана процедура СуммаПриИзменении ( ), отображенная на рисунке 14. Сформированы движения по регистру накопления остатков «Обмен валюты» (Рисунок 15) и по оборотному регистру накопления «Услуги и комиссия» (Рисунок16).

Рисунок 14 – Процедура СуммаПриИзменении ( )

Рисунок 15 – Конструктор движений по регистру «Услуги и комиссия»

Рисунок 16 – Конструктор движений по регистру накопления

Сформированная Процедура ОбработкаПроведения ( ) отображена на рисунке 17.

Рисунок 17 – Процедура ОбработкаПроведения ( )

Создаем форму документа «Покупка валюты» (Рисунок 18), а также процедуры автоматического заполнения данные паспорта выбранного клиента, автоматического заполнения курса покупки для выбранной валюты, автоматического вычисления и заполнения поля (Рисунок 19).

Рисунок 18 – Форма документа «Покупка валюты»

Рисунок 19 – Процедуры документа «Покупка валюты»

Сформированы движения по регистру накопления «Обмен валюты».

Рисунок 20 – Движения по регистру накопления «Обмен валюты»

Заполнение документа «Покупка валюты» отражает рисунок 21.

Рисунок 21 – Форма документа «Покупка валюты»

Создаем форму документа «Прием на экспертизу», а также процедуры автоматического заполнения данных паспорта выбранного клиента, автоматического вычисления стоимости услуги (Рисунок 22). Сформированы движения документа по регистру «Услуги и комиссия» (Рисунок 23).

Рисунок 22 – Процедуры документа «Прием на экспертизу»

Рисунок 23 – Движения по регистру «Услуги и комиссия»

Создаем форму документа «Поступление валюты в кассу», заполненная форма этого документа отображена на рисунке 24.

4.6 Регистры накоплений

Разработана структура регистра накопления остатков «Обмен валюты» (Рисунок 24), результаты движения по регистру отображает рисунок 25.

Рисунок 24 – Регистр накопления остатков «Обмен валюты»

Рисунок 25 – Движения по регистру «Обмен валюты»

Разработана структура регистра накопления оборотов «Услуги и комиссия» (Рисунок 26), результаты движения по регистру отображает рисунок 27.

Рисунок 26 – Регистр накопления оборотов «Услуги и комиссия»

Рисунок 27 – Движения по регистру

4.7 Регистры сведений

Разработана структура регистра сведений «Курс валют» (Рисунок 28), результаты движения по регистру отображает рисунок 29.

Рисунок 28 – Структура регистра сведений «Курс валют»

Рисунок 29 – Движения по регистру

4.8 Создание отчетов

С помощью схемы компоновки данных разработан отчет обмена валют, на рисунке 30 отображен набор данных и запрос, на рисунке 31 настройки.

Рисунок 30 – Набор данных и запрос

Рисунок 31 – Настройки

Результат запроса отображен на рисунке 32.

Рисунок 32 – Отчет обмена валют

С помощью схемы компоновки данных разработан отчет по услугам (Рисунок 33).

Рисунок 33 – Отчет по услугам

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате была достигнута цель курсовой работы – создание эффективной информационной системы для обменного пункта валют.

Решены следующие задачи:

• Выполнен анализ предметной области;
• Произведена постановка задачи ;
• Выполнен а разработка информационного обеспечения, информационно-логической модели базы данных
• Создана база данных, включающая необходимые для обменного пункта валют справочники, перечисления, документы, подсистемы, регистры накоплений, регистры сведений и отчеты.

Анализ результатов применения реализованного проекта показал, что внедрение разработанной системы позволяет:

• повысить эффективность обработки данных;
• уменьшить количество ошибок;
• повысить производительность труда сотрудников обменного пункта валют за счет сокращения времени обработки документов, подготовки и анализа отчетов.

Оперативный контроль позволит руководству получать объективную и своевременную информацию, что служит основой для эффективного управления и принятия решения в нужный момент.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ажеронок В.А. , Габец А.П., Гончаров Д.И. Профессиональная разработка в системе "1С: Предприятие 8" в двух томах / под ред. Радченко М.Г., 2-е издание (+DVD), М.: 1С-Паблишинг, 2012. Т1. 690 с., Т2. 683 с..
2. Радченко М.Г., Хрусталева Е.Ю. 1C:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы (+диск) / М.: ООО «1С-Паблишинг», 2013. – 963 с.
3. Хрусталева Е.Ю. Разработка сложных отчетов в «1С:Предприятии 8.2». Система компоновки данных". Издание 2 (+ CD) / М.: «1С-Паблишинг», 2012. - 485 с.
4. Хрусталева Е. Ю. Язык запросов "1С:Предприятия 8" (+диск) под ред. Радченко М. Г. / М.: «1С-Паблишинг», 2013. - 369 с.