Для обеспечения платежеспособности составить бюджет денежных средств. Шаг планирования – месяц ( январь, февраль и март) и объем

		Экономика
		Решение задачи
		18 февраля 2021
		Выполнен, номер заказа №17132
		Прошла проверку преподавателем МГУ
		245 руб.

Для обеспечения платежеспособности составить бюджет денежных средств. Шаг планирования – месяц ( январь, февраль и март) и объем привлечения денежных средств для поддержания ежемесячно остатка денежных средств на уровне 50 тыс. усл.ед. Фирма для привлечения покупателей и увеличения объема продаж определила следующий порядок платежей при реализации продукции: инкассирует 20% объема продаж в месяц продажи, 70% - в течение следующего месяца и 10% - во второй месяц со времени продажи. Закупки сырья для производства совершаются в течение месяца, предшествующего продаже, и составляют 60% объема продаж в следующем месяце. Платежи поставщикам осуществляются в течение месяца после покупки. Прогноз расходов на оплату труда: январь - 150 тыс. усл.ед., февраль – 200 тыс. усл. ед.., март – 160 тыс. усл.ед. Прогноз коммерческих и административных расходов: ежемесячно 100 тыс. усл.ед. Объем продаж, тыс. усл.ед..

Решение:

Определим размеры поступлений. В январе поступит 20% от объема продаж январяот продаж ноября Выплаты в январе составят: за сырье, приобретенное в декабре  оплата труда (150), коммерческие расходы (100), всего  Денежный поток от операционной деятельности Считаем, что на начало января остаток денежных средств составлял 50 тыс. усл.ед. Что бы остаток был не менее 50 тыс. усл.ед. на конец месяца,