На основе нижеприведенных данных определить сальдо денежного потока от операционной, финансовой

		Экономика
		Решение задачи
		18 февраля 2021
		Выполнен, номер заказа №17231
		Прошла проверку преподавателем МГУ
		245 руб.

На основе нижеприведенных данных определить сальдо денежного потока от операционной, финансовой и инвестиционной деятельности, а также совокупный денежный поток инвестиционного проекта по годам и нарастающим итогом. (млн. руб.) Показатели 1-й год 2-й год 3-й год; Выручка от продаж - 20,0 25,0; Прочие затраты - 7,0 11,0; Административные расходы 1,0 1,5 3,0; Приобретение основных фондов 20,0;Увеличение оборотного капитала - 0,5 0,3; Привлечение банковского кредита 10,0; - - Погашение банковского кредита - 6,0 6,0;

РЕШЕНИЕ

Денежный поток по операционной деятельности ДПоп=Выручка – Прочие затраты – Административные расходы Денежный поток по инвестиционной деятельности ДПи=-Приобретение основных фондов – Увеличение оборотного капитала Денежный поток по финансовой деятельности ДПф= Привлечение банковского кредита- Погашение банковского кредита Сальдо денежного потока. Представим расчет в таблице Таким образом, денежный поток в первом периоде отрицателен, денежный поток нарастающим итогом отрицателен в течение трех лет. В данном случае проект не может быть принят к реализации, необходимо дополнительное финансирование.