Составьте бюджет движения денежных средств с 01.01.10 по 10.01.10: - Поступление выручки на расчетный счет ежедневно

		Экономика
		Решение задачи
		18 февраля 2021
		Выполнен, номер заказа №17068
		Прошла проверку преподавателем МГУ
		245 руб.

Составьте бюджет движения денежных средств с 01.01.10 по 10.01.10: - Поступление выручки на расчетный счет ежедневно -15 000 руб. - Гашение кредита 01.01.10, 05.01.10, 06.01.10 - 120 000 руб. (равными долями) - Оплата поставщикам 2,3,7,10 января - по 10 000 руб. - Гашение задолженности по налогам – 2,5,6,9 января - по 15% от зачисляемой выручки - Получение кредита - с 7 по 10 января (общий транш 70 000) равными долями.

РЕШЕНИЕ

Сформируем бюджет движения денежных средств На погашение кредита по указанным датам выделяется по 120000/3=40000 руб. Налоги с выручки составляют 150000,15= 2250 руб. 2 января уплачиваются налоги за 2 дня 2250*2=4500 руб. 5 января уплачиваются налоги за 3 дня (3,4,5 января) 2250*3=6750 руб. 6 января уплачиваются налоги за1 день 2250руб. 9 января уплачиваются налоги за 3 дня (7,8,9 января) 2250*3=6750 руб.Получение кредита: 70000/4=17500 руб. ежедневно с 7 по 10 январяВходящий остаток денежных средств неизвестен, примем его условно 70000 руб. Чистый денежный поток находится как разность поступлений и выплат. Остаток на конец дня равен остатку на начало дня + Чистый денежный поток. За 10 дней остаток денежных средств увеличился на 39750 руб., следовательно движение денежных средств привело к положительному результату.